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11月12日基金净值:嘉实信用债券A最新净值1.314,涨0.03%

发布日期:2024-11-19 12:01    点击次数:91

本站消息,11月12日,嘉实信用债券A最新单位净值为1.314元,累计净值为1.6934元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.0%,近3个月上涨0.68%,近6个月上涨1.29%,近1年上涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实信用债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.47%,现金占净值比1.76%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为赵国英、王立芹,基金经理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.2%。基金经理王立芹于2020年10月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.56%。

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